有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成28年8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 200,718,000 | 5.73 |
| 社債券 | 日本 | 3,011,880,000 | 86.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 289,231,527 | 8.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,501,829,527 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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