剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成25年3月16日至 平成25年9月17日	第4期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△37,216	36,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		786,925	479,882
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,357	502,425
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,357	502,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,264	47,061
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,264	47,061
分配金		260,657	367,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)		479,882	1,380,317

2014/06/13 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/13 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年9月17日現在)	(平成26年3月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		849,694,477	898,276,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		34,567,180	52,744,971

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2014/06/13 9:16