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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成25年3月16日至平成25年9月17日	第4期自平成25年9月18日至平成26年3月17日
営業収益
	受取利息	41	43
	有価証券売買等損益	△44,463	998,584
	営業収益合計	△44,422	998,627
営業費用
	受託者報酬	8,573	9,568
	委託者報酬	125,700	140,268
	営業費用合計	134,273	149,836
営業利益又は営業損失(△)		△178,695	848,791
経常利益又は経常損失(△)		△178,695	848,791
当期純利益又は当期純損失(△)		△178,695	848,791
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△37,216	36,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		786,925	479,882
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,357	502,425
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,357	502,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,264	47,061
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,264	47,061
分配金		260,657	367,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)		479,882	1,380,317

開示資料

決算

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