有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 第6期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37 | 157 | |
| 有価証券売買等損益 | 571,566 | △3,744,192 | |
| 営業収益合計 | 571,603 | △3,744,035 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,904 | 47,157 | |
| 委託者報酬 | 189,218 | 691,637 | |
| 営業費用合計 | 202,122 | 738,794 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 369,481 | △4,482,829 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 369,481 | △4,482,829 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 369,481 | △4,482,829 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,008 | 38,017 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,380,317 | 1,595,416 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 362,578 | 84,289,707 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 362,578 | 84,289,707 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,802 | 95,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,802 | 95,095 | |
| 分配金 | 425,150 | 17,985,659 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,595,416 | 63,283,523 | |
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