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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/12 10:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成25年9月18日至平成26年3月17日	第5期自平成26年3月18日至平成26年9月16日
営業収益
	受取利息	43	37
	有価証券売買等損益	998,584	571,566
	営業収益合計	998,627	571,603
営業費用
	受託者報酬	9,568	12,904
	委託者報酬	140,268	189,218
	営業費用合計	149,836	202,122
営業利益		848,791	369,481
経常利益		848,791	369,481
当期純利益		848,791	369,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		36,238	8,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		479,882	1,380,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		502,425	362,578
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,425	362,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,061	83,802
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,061	83,802
分配金		367,482	425,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,380,317	1,595,416

開示資料

決算

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