流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)
e border="0" width="616">「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」85百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」85百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち、前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 

2020/06/12 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,425,655			509,244

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/06/12 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		399,327,360	299,257,685

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年9月17日現在)(2020年3月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 399,327,360299,257,685特殊債券 13,757,491,91913,554,371,138未収利息 1,791,9651,474,950流動資産合計 14,158,611,24413,855,103,773資産合計 14,158,611,24413,855,103,773負債の部   流動負債   未払解約金 200,000,000-未払利息 547409流動負債合計 200,000,547409負債合計 200,000,547409純資産の部   元本等   元本 12,237,565,42312,238,664,792剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,721,045,2741,616,438,572元本等合計 13,958,610,69713,855,103,364純資産合計 13,958,610,69713,855,103,364負債純資産合計 14,158,611,24413,855,103,773(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2020/06/12 9:31