GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)⁄株式Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 897,123,282 |
| 投資信託受益証券 | 5,859,043,136 |
| 投資証券 | 126,091,057 |
| 派生商品評価勘定 | 16,260 |
| 未収入金 | 2,968,550 |
| 未収利息 | 1,964 |
| 流動資産合計 | 6,885,244,249 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,885,244,249 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,122,300 |
| 未払金 | 497,150 |
| 未払収益分配金 | 390,050,761 |
| 未払解約金 | 311,993,841 |
| 未払受託者報酬 | 948,549 |
| 未払委託者報酬 | 52,170,109 |
| その他未払費用 | 939,007 |
| 流動負債合計 | 786,721,717 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 786,721,717 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,572,153,741 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 526,368,791 |
| （分配準備積立金） | 330,305,768 |
| 元本等合計 | 6,098,522,532 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,098,522,532 |
| 負債純資産合計 | 6,885,244,249 |
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