GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)⁄株式Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月17日 | 2013年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 897,123,282 | 584,656,762 |
| 投資信託受益証券 | 5,859,043,136 | 5,330,673,349 |
| 投資証券 | 126,091,057 | 117,771,040 |
| 派生商品評価勘定 | 16,260 | － |
| 未収入金 | 2,968,550 | 2,876,400 |
| 未収利息 | 1,964 | 835 |
| 流動資産合計 | 6,885,244,249 | 6,035,978,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,885,244,249 | 6,035,978,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,122,300 | 118,268,900 |
| 未払金 | 497,150 | 29,004,840 |
| 未払収益分配金 | 390,050,761 | 138,215,690 |
| 未払解約金 | 311,993,841 | 232,452,116 |
| 未払受託者報酬 | 948,549 | 1,041,125 |
| 未払委託者報酬 | 52,170,109 | 57,262,069 |
| その他未払費用 | 939,007 | 999,428 |
| 流動負債合計 | 786,721,717 | 577,244,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 786,721,717 | 577,244,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,572,153,741 | 4,936,274,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 526,368,791 | 522,459,547 |
| （分配準備積立金） | 330,305,768 | 187,073,125 |
| 元本等合計 | 6,098,522,532 | 5,458,734,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,098,522,532 | 5,458,734,218 |
| 負債純資産合計 | 6,885,244,249 | 6,035,978,386 |
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