GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)⁄株式Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,048,258 | 142,474,717 |
| 投資信託受益証券 | 4,185,982,068 | 1,836,642,415 |
| 投資証券 | 98,086,088 | 49,510,817 |
| 派生商品評価勘定 | － | 75,000 |
| 未収入金 | 3,470,160 | 499,040 |
| 未収利息 | 433 | 208 |
| 流動資産合計 | 4,590,587,007 | 2,029,127,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,590,587,007 | 2,029,127,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,003,260 | 12,733,680 |
| 未払金 | 5,800,420 | 511,500 |
| 未払収益分配金 | 79,839,501 | 33,845,848 |
| 未払解約金 | 68,454,795 | 56,433,079 |
| 未払受託者報酬 | 353,036 | 182,844 |
| 未払委託者報酬 | 12,944,559 | 6,704,360 |
| その他未払費用 | 288,480 | 233,453 |
| 流動負債合計 | 258,684,051 | 110,644,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,684,051 | 110,644,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,991,975,096 | 1,990,932,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 339,927,860 | -72,449,847 |
| （分配準備積立金） | 158,824,430 | 72,738,806 |
| 元本等合計 | 4,331,902,956 | 1,918,482,433 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,331,902,956 | 1,918,482,433 |
| 負債純資産合計 | 4,590,587,007 | 2,029,127,197 |
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