GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)⁄株式Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,453,759 | 17,989,282 |
| 投資信託受益証券 | 705,157,501 | 578,841,434 |
| 投資証券 | 15,920,048 | 16,606,112 |
| 未収入金 | － | 260,887 |
| 流動資産計 | 733,531,308 | 640,359,190 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,661,475 |
| 資産の部合計 | 733,531,308 | 640,359,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 753,770 | 1,676,606 |
| 未払受託者報酬 | 115,399 | 101,901 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,901 | 5,604,465 |
| 未払利息 | 31 | 44 |
| その他未払費用 | 177,652 | 156,864 |
| 流動負債計 | 24,254,284 | 7,539,880 |
| 派生商品評価勘定 | 16,860,531 | － |
| 負債の部合計 | 24,254,284 | 7,539,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,524,226 | 668,525,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,247,202 | -35,706,366 |
| （分配準備積立金） | 37,730,499 | 37,846,385 |
| 元本等合計 | 709,277,024 | 632,819,310 |
| 純資産の部合計 | 709,277,024 | 632,819,310 |
| 負債・純資産合計 | 733,531,308 | 640,359,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
