GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)⁄株式Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 640,359,190 | 657,856,094 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 640,359,190 | 657,856,094 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,989,282 | 39,353,449 |
| 投資信託受益証券 | 578,841,434 | 601,181,240 |
| 投資証券 | 16,606,112 | 17,317,789 |
| 派生商品評価勘定 | 26,661,475 | － |
| 未収入金 | 260,887 | 3,616 |
| 流動資産計 | 640,359,190 | 657,856,094 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,539,880 | 45,413,131 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 424,440 |
| 未払金 | － | 13,376,931 |
| 未払収益分配金 | － | 24,575,222 |
| 未払解約金 | 1,676,606 | 925,290 |
| 未払受託者報酬 | 101,901 | 106,210 |
| 未払委託者報酬 | 5,604,465 | 5,841,435 |
| 未払利息 | 44 | 101 |
| その他未払費用 | 156,864 | 163,502 |
| 流動負債計 | 7,539,880 | 45,413,131 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 632,819,310 | 612,442,963 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,525,676 | 585,124,343 |
| 元本等合計 | 632,819,310 | 612,442,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,706,366 | 27,318,620 |
| （分配準備積立金） | 37,846,385 | 18,547,888 |
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