アジア資源ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,238,260 | 6,512,739 |
| 親投資信託受益証券 | 349,554,523 | 183,461,962 |
| 未収入金 | 16,972,600 | 9,779,983 |
| 未収利息 | 22 | 10 |
| 流動資産合計 | 379,765,405 | 199,754,694 |
| 資産合計 | 379,765,405 | 199,754,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,565,568 | 7,935,149 |
| 未払解約金 | 2,432,366 | 1,975,234 |
| 未払受託者報酬 | 239,178 | 120,103 |
| 未払委託者報酬 | 4,844,555 | 2,433,324 |
| その他未払費用 | 1,153,137 | 142,926 |
| 流動負債合計 | 23,234,804 | 12,606,736 |
| 負債合計 | 23,234,804 | 12,606,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,311,362 | 158,702,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,219,239 | 28,444,972 |
| （分配準備積立金） | 34,347,163 | 9,163,988 |
| 元本等合計 | 356,530,601 | 187,147,958 |
| 純資産合計 | 356,530,601 | 187,147,958 |
| 負債純資産合計 | 379,765,405 | 199,754,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
