アジア資源ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,512,739 | 3,131,490 |
| 親投資信託受益証券 | 183,461,962 | 91,410,028 |
| 未収入金 | 9,779,983 | 5,885,002 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 199,754,694 | 100,426,524 |
| 資産の部合計 | 199,754,694 | 100,426,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,935,149 | 4,095,834 |
| 未払解約金 | 1,975,234 | 1,681,361 |
| 未払受託者報酬 | 120,103 | 51,182 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,324 | 1,037,692 |
| その他未払費用 | 142,926 | 196,393 |
| 流動負債計 | 12,606,736 | 7,062,462 |
| 負債の部合計 | 12,606,736 | 7,062,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,702,986 | 81,916,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,444,972 | 11,447,363 |
| （分配準備積立金） | 9,163,988 | 1,140,720 |
| 元本等合計 | 187,147,958 | 93,364,062 |
| 純資産の部合計 | 187,147,958 | 93,364,062 |
| 負債・純資産合計 | 199,754,694 | 100,426,524 |
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