アジア資源ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,501,825 | 5,422,982 |
| 親投資信託受益証券 | 90,154,094 | 87,480,605 |
| 未収入金 | 3,962,836 | － |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産計 | 97,618,759 | 92,903,594 |
| 資産の部合計 | 97,618,759 | 92,903,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,134,246 | 2,419,037 |
| 未払受託者報酬 | 40,152 | 40,540 |
| 未払委託者報酬 | 814,351 | 822,257 |
| その他未払費用 | 46,418 | 90,893 |
| 流動負債計 | 5,035,167 | 3,372,727 |
| 負債の部合計 | 5,035,167 | 3,372,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,684,923 | 80,634,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,898,669 | 8,896,300 |
| （分配準備積立金） | 73 | 42 |
| 元本等合計 | 92,583,592 | 89,530,867 |
| 純資産の部合計 | 92,583,592 | 89,530,867 |
| 負債・純資産合計 | 97,618,759 | 92,903,594 |
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