アジア資源ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,422,982 | 1,850,511 |
| 親投資信託受益証券 | 87,480,605 | 54,448,925 |
| 未収入金 | － | 124,301 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 92,903,594 | 56,423,740 |
| 資産の部合計 | 92,903,594 | 56,423,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,419,037 | － |
| 未払解約金 | － | 83,340 |
| 未払受託者報酬 | 40,540 | 28,401 |
| 未払委託者報酬 | 822,257 | 576,165 |
| その他未払費用 | 90,893 | 32,806 |
| 流動負債計 | 3,372,727 | 720,712 |
| 負債の部合計 | 3,372,727 | 720,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,634,567 | 63,617,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,896,300 | -7,914,388 |
| （分配準備積立金） | 42 | 460,686 |
| 元本等合計 | 89,530,867 | 55,703,028 |
| 純資産の部合計 | 89,530,867 | 55,703,028 |
| 負債・純資産合計 | 92,903,594 | 56,423,740 |
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