アジア資源ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 863,372 |
| コール・ローン | 1,850,511 | 349,699 |
| 親投資信託受益証券 | 54,448,925 | 29,715,671 |
| 未収入金 | 124,301 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 56,423,740 | 30,928,742 |
| 資産の部合計 | 56,423,740 | 30,928,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,401 | 18,311 |
| 未払委託者報酬 | 576,165 | 372,038 |
| その他未払費用 | 32,806 | 52,279 |
| 流動負債計 | 720,712 | 442,628 |
| 負債の部合計 | 720,712 | 442,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,617,416 | 40,205,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,914,388 | -9,719,732 |
| （分配準備積立金） | 460,686 | 310,332 |
| 元本等合計 | 55,703,028 | 30,486,114 |
| 純資産の部合計 | 55,703,028 | 30,486,114 |
| 負債・純資産合計 | 56,423,740 | 30,928,742 |
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