純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
負債合計	171,276,444	309,554,732
純資産の部
元本等

(2)中間損益及び剰余金計算書

2015/02/09 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	20	188,510
追加型株式投資信託	535	11,023,383
株式投資信託 合計	555	11,211,893
単位型公社債投資信託	1	9,199
追加型公社債投資信託	17	3,303,209
公社債投資信託 合計	18	3,312,408
総合計	573	14,524,301

2015/02/09 9:03

#3 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,202,791	0.78
純資産総額		6,735,208,286	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/02/09 9:03

#4 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,921,437	0.70
純資産総額		983,471,475	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/02/09 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/02/09 9:03

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2015/02/09 9:03

#7 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

以下の運用状況は2014年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

2015/02/09 9:03