ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月16日 | 2014年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,132,626 | 89,422,505 |
| 投資信託受益証券 | 7,210,191,829 | 6,693,863,839 |
| 親投資信託受益証券 | 7,034,934 | 7,036,336 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 224 |
| 流動資産計 | 7,435,359,389 | 6,790,322,904 |
| 資産の部合計 | 7,435,359,389 | 6,790,322,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,103,373 | － |
| 未払解約金 | 11,351,027 | 4,003,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,076 | 957,181 |
| 未払委託者報酬 | 42,635,204 | 40,202,858 |
| その他未払費用 | 314,754 | 287,068 |
| 流動負債計 | 123,419,434 | 45,450,421 |
| 負債の部合計 | 123,419,434 | 45,450,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,810,337,378 | 6,317,861,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,602,577 | 427,011,383 |
| （分配準備積立金） | 499,311,150 | 462,609,631 |
| 元本等合計 | 7,311,939,955 | 6,744,872,483 |
| 純資産の部合計 | 7,311,939,955 | 6,744,872,483 |
| 負債・純資産合計 | 7,435,359,389 | 6,790,322,904 |
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