ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月16日 | 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,406,650 | 52,987,937 |
| 投資信託受益証券 | 5,960,727,257 | 5,299,682,140 |
| 親投資信託受益証券 | 7,036,336 | 7,037,737 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 6,111,170,243 | 5,449,707,814 |
| 資産の部合計 | 6,111,170,243 | 5,449,707,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,764,024 | － |
| 未払解約金 | 10,349,978 | 13,858,234 |
| 未払受託者報酬 | 870,006 | 769,040 |
| 未払委託者報酬 | 36,541,773 | 32,301,358 |
| その他未払費用 | 262,415 | 230,634 |
| 流動負債計 | 104,788,196 | 47,159,266 |
| 負債の部合計 | 104,788,196 | 47,159,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,676,402,450 | 5,189,661,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,979,597 | 212,886,586 |
| （分配準備積立金） | 358,876,043 | 327,680,219 |
| 元本等合計 | 6,006,382,047 | 5,402,548,548 |
| 純資産の部合計 | 6,006,382,047 | 5,402,548,548 |
| 負債・純資産合計 | 6,111,170,243 | 5,449,707,814 |
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