ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月17日至平成26年11月16日	当中間計算期間自平成27年5月19日至平成27年11月18日
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,916,093	28,720,941
中間剰余金又は中間欠損金(△)		427,011,383	212,886,586

2016/02/10 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	418,725,689	355,369,696
(分配準備積立金)	438,843,926	386,885,409

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	565,656,094	355,369,696

(3)中間注記表

2016/02/10 9:04