剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年5月17日至平成25年11月16日	当中間計算期間自平成26年5月17日至平成26年11月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△10,333,834	566,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		729,852,027	501,602,577
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,621,001	643,915
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,621,001	643,915
剰余金減少額又は欠損金増加額		204,716,086	36,916,093
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,716,086	36,916,093
中間剰余金又は中間欠損金(△)		583,157,895	427,011,383

2015/02/09 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
元本	6,863,900,639	6,329,591,308
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	507,096,956	565,656,094

(2)中間損益及び剰余金計算書

2015/02/09 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/09 9:03