ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月17日 至 2014年11月16日 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,745 | 24,822 |
| 有価証券売買等損益 | 3,673,412 | -61,043,716 |
| 営業収益合計 | 3,694,157 | -61,018,894 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 957,181 | 769,040 |
| 委託者報酬 | 40,202,858 | 32,301,358 |
| その他費用 | 287,068 | 230,634 |
| 営業費用合計 | 41,447,107 | 33,301,032 |
| 全事業営業損失（△） | -37,752,950 | -94,319,926 |
| 当期経常損失（△） | -37,752,950 | -94,319,926 |
| 四半期純損失（△） | -37,752,950 | -94,319,926 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 566,066 | -5,522,466 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,011,383 | 212,886,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,915 | 425,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,915 | 425,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,916,093 | 28,720,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,916,093 | 28,720,941 |
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