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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【純資産額計算書】

平成26年11月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	7,792,928,486
Ⅱ 負債総額	326,494,344
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,466,434,142
Ⅳ 発行済口数	7,602,561,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9821 ( 1万口当たり 9,821	)

開示資料

決算

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