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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 2年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,889,787,744
Ⅱ 負債総額	13,446,654
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,876,341,090
Ⅳ 発行済口数	10,895,124,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9065
(10,000口当たり)	(9,065	)

開示資料

決算

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