有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月11日 至 平成25年11月11日 | 当期 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 140,336 | 65,416 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,256,376,779 | 1,160,257,726 | |
| 為替差損益 | 325,311,420 | △417,891,830 | |
| 営業収益合計 | △930,925,023 | 742,431,312 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,408,454 | 2,321,705 | |
| 委託者報酬 | ※1 98,845,159 | ※1 67,329,480 | |
| その他費用 | 357,829 | 243,716 | |
| 営業費用合計 | 102,611,442 | 69,894,901 | |
| 営業利益 | △1,033,536,465 | 672,536,411 | |
| 経常利益 | △1,033,536,465 | 672,536,411 | |
| 当期純利益 | △1,033,536,465 | 672,536,411 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △36,268,718 | 21,254,448 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 286,719,019 | △776,001,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,937,206 | 163,105,178 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,106,730 | 163,105,178 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 830,476 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,657,834 | 2,486,743 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,182,173 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,475,661 | 2,486,743 | |
| 分配金 | ※2 288,732,026 | ※2 201,497,270 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △776,001,382 | △165,598,254 | |
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