有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日 | 当期 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65,416 | 45,164 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,160,257,726 | 1,111,970,534 | |
| 為替差損益 | △417,891,830 | △929,681,074 | |
| 営業収益合計 | 742,431,312 | 182,334,624 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,321,705 | 1,875,955 | |
| 委託者報酬 | ※1 67,329,480 | ※1 54,402,732 | |
| その他費用 | 243,716 | 218,515 | |
| 営業費用合計 | 69,894,901 | 56,497,202 | |
| 営業利益 | 672,536,411 | 125,837,422 | |
| 経常利益 | 672,536,411 | 125,837,422 | |
| 当期純利益 | 672,536,411 | 125,837,422 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,254,448 | 5,631,872 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △776,001,382 | △165,598,254 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,105,178 | 32,921,336 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,105,178 | 32,921,336 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,486,743 | 2,111,034 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,486,743 | 2,111,034 | |
| 分配金 | ※2 201,497,270 | ※2 155,555,222 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,598,254 | △170,137,624 | |
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