有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,187,226 | 3,998,562 |
減価償却費 | 518,685 | 739,644 |
固定資産除却損 | 555 | 4,426 |
投資法人債発行費償却 | - | 793 |
受取利息及び有価証券利息 | -2,038 | -2,139 |
支払利息 | 330,975 | 387,944 |
投資口交付費 | 48,310 | 106,174 |
融資関連費用 | 67,489 | 88,739 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -22,373 | -103,650 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -541,917 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,157 | -173,647 |
前払費用の増減額(△は増加) | 67,287 | -108,049 |
信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 692,998 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 7,060 | 98,507 |
未払費用の増減額(△は減少) | -22,501 | 47,221 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,444 | 7,984 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,633 | 4,224 |
その他 | 2,429 | 6,335 |
小計 | 4,315,454 | 5,254,154 |
- | 692,998 | |
利息の受取額 | 2,026 | 2,126 |
利息の支払額 | -330,722 | -329,717 |
法人税等の支払額 | -907 | -970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985,850 | 4,925,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -3,182,161 | -48,323,518 |
信託無形固定資産の取得による支出 | -74,982 | - |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -129,626 | -339,594 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 282,363 | 2,784,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,104,407 | -45,878,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,997,375 | - |
長期借入れによる収入 | - | 12,645,800 |
長期借入金の返済による支出 | - | -4,000,000 |
投資法人債の発行による収入 | - | 3,978,087 |
投資口の発行による収入 | - | 34,527,660 |
分配金の支払額 | -3,473,778 | -3,186,247 |
その他 | -1,058 | -2,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,461 | 43,963,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,981 | 3,010,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,163,742 | 9,173,903 |