	前期(自平成25年12月1日至平成26年5月31日)	当期(自平成26年6月1日至平成26年11月30日)
1口当たり純資産額	518,009円	518,143円
1口当たり当期純利益金額	16,194円	16,056円

(注1) 1口当たり当期純利益金額は、当期純利益金額を日数加重平均投資口数(前期 246,842口、当期 251,062口)で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益金額については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2) 1口当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2015/02/26 15:00

#3 管理報酬等（連結）

(注) 本書の日付現在、100分の0.0002です。
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間の決算確定後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。なお、運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
(イ)取得報酬

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#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1) 自己資本利益率=当期純利益金額/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注2) 比率は、小数点第2位を四捨五入しています。

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