有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,790,716 | 5,197,648 |
| 減価償却費 | 925,507 | 989,961 |
| 固定資産除却損 | 2,862 | 0 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,276 | 4,794 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -3,940 | -1,604 |
| 支払利息 | 501,203 | 562,355 |
| 投資口交付費 | 62,950 | 49,399 |
| 融資関連費用 | 105,568 | 120,564 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,190 | -83,895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 359,151 | -5,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324,818 | -324,818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 107,120 | -147,887 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,611,869 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 43,719 | -142,794 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,319 | 35,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,091 | 11,581 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -41,948 | -43,623 |
| その他 | -5,807 | -6,538 |
| 小計 | 8,787,107 | 6,215,250 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,611,869 | － |
| 利息の受取額 | 3,932 | 1,604 |
| 利息の支払額 | -452,221 | -509,393 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,337,761 | 5,707,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,664,006 | -34,385,143 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -750,334 | -287,375 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 678,164 | 1,598,092 |
| その他 | -150 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,736,326 | -33,075,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,398,405 | 3,849,536 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -3,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,196,865 | 15,054,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -7,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,984,332 |
| 投資口の発行による収入 | － | 20,655,664 |
| 分配金の支払額 | -4,580,483 | -4,789,235 |
| その他 | -24,180 | -15,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,990,606 | 25,889,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,041 | -1,478,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,342,524 | 11,863,978 |