アクティビア・プロパティーズ投資法人（3279）の貸借対照表

【提出】

2019年2月26日 15:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

【短信】

2018年11月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年5月31日	2018年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,498,104	10,023,157
信託現金及び信託預金	3,116,967	3,067,204
営業未収入金	645,833	848,825
前払費用	455,470	294,817
未収消費税等	47,699	－
その他	6,514	3,066
流動資産計	13,770,589	14,237,072
固定資産
有形固定資産
信託建物	83,050,493	83,354,620
減価償却累計額	-9,675,982	-10,879,394
信託建物（純額）	73,374,511	72,475,226
信託構築物	689,748	696,585
減価償却累計額	-150,438	-168,417
信託構築物（純額）	539,310	528,167
信託機械及び装置	1,364,809	1,390,538
減価償却累計額	-300,583	-330,343
信託機械及び装置（純額）	1,064,225	1,060,195
信託工具	183,401	193,307
減価償却累計額	-82,287	-98,107
信託工具	101,113	95,200
信託土地	346,689,270	346,689,270
信託建設仮勘定	－	6,708
有形固定資産合計	421,768,431	420,854,767
無形固定資産
信託借地権	9,130,097	9,130,097
その他	2,575	2,118
無形固定資産合計	9,132,673	9,132,216
投資その他の資産
長期前払費用	1,078,965	1,080,595
デリバティブ債権	74,904	54,245
繰延税金資産	5	18
その他	38,742	38,322
投資その他の資産合計	1,192,618	1,173,181
固定資産計	432,093,723	431,160,166
繰延資産
投資法人債発行費	77,584	67,645
繰延資産計	77,584	67,645
資産の部合計	445,941,897	445,464,883
負債の部
流動負債
営業未払金	846,139	913,616
短期借入金	9,100,000	9,100,000
1年内償還予定の投資法人債	4,000,000	4,000,000
1年内返済予定の長期借入金	18,500,000	19,600,000
未払金	234,813	73,949
未払費用	809,070	902,125
未払法人税等	708	976
未払消費税等	－	457,386
前受金	314,273	428,888
預り金	4,755	566
流動負債計	33,809,761	35,477,509
固定負債
投資法人債	14,000,000	14,000,000
長期借入金	153,750,000	152,650,000
信託預り敷金及び保証金	20,604,450	19,494,916
その他	6	2
固定負債計	188,354,456	186,144,918
負債の部合計	222,164,217	221,622,427
純資産の部
投資主資本
出資総額	217,091,520	217,091,520
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,611,254	6,696,690
剰余金合計	6,611,254	6,696,690
投資主資本合計	223,702,774	223,788,210
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	74,904	54,245
その他の包括利益累計額合計	74,904	54,245
純資産の部合計	223,777,679	223,842,455
負債・純資産合計	445,941,897	445,464,883

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