有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【提出】
- 2020年2月27日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2019年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,257,380 | 12,670,027 |
信託現金及び信託預金 | 3,542,901 | 3,515,426 |
営業未収入金 | 866,251 | 804,474 |
前払費用 | 507,244 | 355,113 |
その他 | 7,987 | 6,749 |
流動資産計 | 14,181,766 | 17,351,791 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託建物 | 84,710,063 | 84,986,537 |
減価償却累計額 | -12,065,901 | -13,256,431 |
信託建物(純額) | 72,644,162 | 71,730,105 |
信託構築物 | 698,826 | 703,696 |
減価償却累計額 | -185,296 | -201,554 |
信託構築物(純額) | 513,529 | 502,142 |
信託機械及び装置 | 1,406,968 | 1,434,131 |
減価償却累計額 | -359,497 | -388,834 |
信託機械及び装置(純額) | 1,047,471 | 1,045,296 |
信託工具 | 222,204 | 247,197 |
減価償却累計額 | -113,714 | -128,828 |
信託工具 | 108,489 | 118,368 |
信託土地 | 415,408,426 | 414,174,855 |
信託建設仮勘定 | 5,928 | 5,928 |
有形固定資産合計 | 489,728,007 | 487,576,696 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 9,092,591 | 9,055,086 |
その他 | 1,695 | 1,441 |
無形固定資産合計 | 9,094,287 | 9,056,527 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 1,258,702 | 1,350,026 |
デリバティブ債権 | - | 8,954 |
繰延税金資産 | 24 | 5 |
その他 | 38,322 | 38,322 |
投資その他の資産合計 | 1,297,049 | 1,397,309 |
固定資産計 | 500,119,344 | 498,030,533 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 58,103 | 98,652 |
繰延資産計 | 58,103 | 98,652 |
資産の部合計 | 514,359,213 | 515,480,977 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 614,988 | 1,265,123 |
短期借入金 | 14,000,000 | 5,000,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,400,000 | 7,300,000 |
未払金 | 375,773 | 198,011 |
未払費用 | 929,635 | 963,509 |
未払法人税等 | 1,099 | 605 |
未払消費税等 | 165,430 | 379,062 |
前受金 | 574,299 | 581,577 |
預り金 | 11,019 | 1,390 |
その他 | 0 | - |
流動負債計 | 43,072,245 | 21,689,281 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 8,000,000 | 17,000,000 |
長期借入金 | 185,950,000 | 199,050,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 21,239,977 | 21,543,424 |
デリバティブ債務 | 11,474 | - |
固定負債計 | 215,201,452 | 237,593,424 |
負債の部合計 | 258,273,697 | 259,282,705 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 248,370,846 | 248,370,846 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | - | -10,797 |
出資総額控除額合計 | - | -10,797 |
出資総額(純額) | 248,370,846 | 248,360,049 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,726,143 | 7,829,267 |
剰余金合計 | 7,726,143 | 7,829,267 |
投資主資本合計 | 256,096,990 | 256,189,316 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -11,474 | 8,954 |
その他の包括利益累計額合計 | -11,474 | 8,954 |
純資産の部合計 | 256,085,515 | 256,198,271 |
負債・純資産合計 | 514,359,213 | 515,480,977 |