有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/06/01-2022/11/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	30,140,000	25,140,000	41,581
合計		30,140,000	25,140,000	41,581

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2) 金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3) 取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
						又は償却累計額	当期償却額
有形固定資産	信託建物	87,597,797	1,034,030	782,782	87,849,045	19,535,902	1,300,828	68,313,143
	信託構築物	793,559	-	3,855	789,704	299,392	20,299	490,311
	信託機械及び装置	1,522,142	1,300	14,400	1,509,042	570,254	37,374	938,788
	信託工具、器具及び備品	335,509	10,050	6,474	339,084	213,285	17,825	125,799
	信託土地	462,769,582	-	5,051,797	457,717,784	-	-	457,717,784
	信託建設仮勘定	64,240	-	16,967	47,273	-	-	47,273
	小計	553,082,833	1,045,381	5,876,278	548,251,935	20,618,834	1,376,327	527,633,100
無形固定資産	信託借地権	9,055,086	-	-	9,055,086	-	ー	9,055,086
	その他	11,340	2,624	-	13,964	7,886	744	6,077	(注)
	小計	9,066,426	2,624	-	9,069,050	7,886	744	9,061,163
総計		562,149,259	1,048,005	5,876,278	557,320,986	20,626,721	1,377,072	536,694,264

(注) その他は不動産以外のソフトウェアです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還期限	使途	担保
第3回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	2015年 4月21日	2,000,000	-	2,000,000	0.726%	2025年 4月21日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第4回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	2016年 2月3日	2,000,000	-	2,000,000	0.770%	2026年 2月3日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第6回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	2017年 2月2日	1,000,000	-	1,000,000	0.480%	2027年 2月2日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第7回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	2017年 2月2日	1,000,000	-	1,000,000	0.810%	2032年 2月2日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第8回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	2018年 2月13日	1,000,000	1,000,000	-	0.160%	2022年 8月12日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第9回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	2018年 2月13日	1,000,000	-	1,000,000	1.050%	2038年 2月12日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第10回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付) (グリーンボンド)	2019年 7月9日	5,000,000	-	5,000,000	0.220%	2024年 7月9日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第11回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付) (グリーンボンド)	2019年 11月18日	4,000,000	-	4,000,000	0.530%	2029年 11月16日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第12回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付) (グリーンボンド)	2020年 10月21日	4,500,000	-	4,500,000	0.510%	2030年 10月21日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第13回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	2021年 2月9日	1,300,000	-	1,300,000	0.750%	2036年 2月8日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
第14回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付) (グリーンボンド)	2021年 11月16日	3,900,000	-	3,900,000	0.400%	2031年 11月14日	借入金の 一部返済	無担保 無保証
合計		26,700,000	1,000,000	25,700,000

注1.投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	-	5,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	-	333,000	-	333,000	0.33631%	2023年 8月10日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	333,000	-	333,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	333,000	-	333,000
合計		-	999,000	-	999,000
長期 借入金 (注2)	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	1,500,000	-	0.94688%	2022年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.94688%	2022年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.94688%	2022年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.94688%	2022年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-	0.65691%	2022年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	200,000	-	0.65691%	2022年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	200,000	-	0.65691%	2022年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	200,000	-	0.65691%	2022年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	100,000	-	0.65691%	2022年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	100,000	-	100,000	-	0.65691%	2022年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,560,000	-	1,560,000	-	0.44835%	2022年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,560,000	-	1,560,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,560,000	-	1,560,000	-
	株式会社三井住友銀行	160,000	-	160,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	160,000	-	160,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000	0.38236%	2023年 1月10日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社三菱UFJ銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社三井住友銀行	320,000	-	-	320,000
	株式会社日本政策投資銀行	320,000	-	-	320,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000	0.61330% (注6)	2023年 3月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.61330% (注6)	2023年 3月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.61330% (注6)	2023年 3月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.61330% (注6)	2023年 3月30日	(注4)	無担保 無保証

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金 (注2)	三井住友信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000	0.44804%	2023年 3月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社日本政策投資銀行	375,000	-	-	375,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	0.38472%	2023年 4月6日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	1.06316%	2023年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.06316%	2023年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.06316%	2023年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.06316%	2023年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	625,000	-	-	625,000	0.75387%	2023年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	625,000	-	-	625,000	0.75387%	2023年 6月15日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000	0.46400%	2023年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.21180%	2023年 9月10日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	太陽生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.35998%	2023年 9月29日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.18805%	2023年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社群馬銀行	500,000	-	-	500,000	0.22805%	2023年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000	0.78362%	2024年 1月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.78362%	2024年 1月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.78362%	2024年 1月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.78362%	2024年 1月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000	0.78362%	2024年 1月12日	(注4)	無担保 無保証

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金 (注2)	株式会社日本政策投資銀行	700,000	-	-	700,000	0.78362%	2024年 1月12日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,420,000	-	-	1,420,000	0.34459%	2024年 1月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,420,000	-	-	1,420,000
	株式会社三菱UFJ銀行	720,000	-	-	720,000
	株式会社三井住友銀行	720,000	-	-	720,000
	株式会社日本政策投資銀行	720,000	-	-	720,000
	みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.41380%	2024年 3月29日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.85377%	2024年 6月17日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.85377%	2024年 6月17日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.85377%	2024年 6月17日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.85377%	2024年 6月17日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.85377%	2024年 6月17日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000	0.85377%	2024年 6月17日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.33150% (注6)	2024年 6月17日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.36900% (注6)	2024年 12月13日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.54094%	2025年 3月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.25000%	2025年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000	0.70169%	2025年 9月16日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,600,000	-	-	3,600,000
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金 (注2)	みずほ信託銀行株式会社	440,000	-	-	440,000	0.46453%	2025年 9月16日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	440,000	-	-	440,000
	株式会社福岡銀行	440,000	-	-	440,000
	信金中央金庫	440,000	-	-	440,000
	農林中央金庫	440,000	-	-	440,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社京都銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.58630%	2025年 9月16日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社日本政策投資銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.09313%	2026年 2月27日	(注4)	無担保 無保証
	信金中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000	0.61942%	2026年 3月19日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	4,200,000	-	-	4,200,000
	株式会社みずほ銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	株式会社三井住友銀行	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社三井住友銀行	6,000,000	-	-	6,000,000	0.69796%	2026年 6月12日	(注4)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.35765%	2026年 9月7日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社福岡銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	農林中央金庫	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社七十七銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,750,000	-	-	1,750,000	0.71015%	2026年 12月14日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,500,000	-	-	3,500,000
	株式会社みずほ銀行	1,750,000	-	-	1,750,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.23004%	2026年 12月28日	(注4)	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	780,000	-	-	780,000	0.70698%	2027年 1月9日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,560,000	-	-	1,560,000
	株式会社みずほ銀行	780,000	-	-	780,000
	株式会社三井住友銀行	390,000	-	-	390,000
	株式会社日本政策投資銀行	390,000	-	-	390,000

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金 (注2)	三井住友信託銀行株式会社	950,000	-	-	950,000	0.43349%	2027年 1月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000
	株式会社三菱UFJ銀行	950,000	-	-	950,000
	株式会社三井住友銀行	475,000	-	-	475,000
	株式会社日本政策投資銀行	475,000	-	-	475,000
	東京海上日動火災保険株式会社	400,000	-	-	400,000	0.43309%	2027年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	0.73360%	2027年 6月13日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,200,000	-	-	2,200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,200,000	-	-	2,200,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	320,000	-	-	320,000	0.74869%	2027年 7月5日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	640,000	-	-	640,000
	株式会社みずほ銀行	320,000	-	-	320,000
	株式会社三井住友銀行	160,000	-	-	160,000
	株式会社日本政策投資銀行	160,000	-	-	160,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54375% (注6)	2027年 7月5日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.58821%	2027年 7月5日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.28500%	2027年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,210,000	-	-	3,210,000	0.55800% (注6)	2028年 1月11日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	3,210,000	-	-	3,210,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,610,000	-	-	1,610,000
	株式会社三井住友銀行	1,610,000	-	-	1,610,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,610,000	-	-	1,610,000	0.65264%	2028年 1月11日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,165,000	-	-	1,165,000	0.56127%	2028年 5月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,165,000	-	-	1,165,000
	株式会社三菱UFJ銀行	590,000	-	-	590,000
	株式会社三井住友銀行	590,000	-	-	590,000
	株式会社日本政策投資銀行	590,000	-	-	590,000

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金 (注2)	三井住友信託銀行株式会社	-	1,870,000	-	1,870,000	0.60750%	2028年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,870,000	-	1,870,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,870,000	-	1,870,000
	三井住友信託銀行株式会社	420,000	-	-	420,000	0.49281%	2028年 7月10日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	420,000	-	-	420,000
	株式会社三菱UFJ銀行	420,000	-	-	420,000
	株式会社三井住友銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社日本政策投資銀行	220,000	-	-	220,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.27935%	2028年 7月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	6,000,000	-	-	6,000,000	0.56511%	2028年 12月13日	(注4)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.56934%	2029年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.36806%	2029年 7月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000	0.40809%	2029年 9月10日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,320,000	-	-	1,320,000	0.45403%	2029年 12月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,320,000	-	-	1,320,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,320,000	-	-	1,320,000
	株式会社三井住友銀行	670,000	-	-	670,000
	株式会社日本政策投資銀行	670,000	-	-	670,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.49750%	2030年 1月11日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金 (注2)	三井住友信託銀行株式会社	1,670,000	-	-	1,670,000	0.45882%	2030年 1月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,670,000	-	-	1,670,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,670,000	-	-	1,670,000
	株式会社三井住友銀行	845,000	-	-	845,000
	株式会社日本政策投資銀行	845,000	-	-	845,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,720,000	-	-	2,720,000	0.42436%	2030年 7月12日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,720,000	-	-	2,720,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,370,000	-	-	1,370,000
	株式会社三井住友銀行	1,370,000	-	-	1,370,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,370,000	-	-	1,370,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000	0.46690%	2030年 9月10日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,470,000	-	-	2,470,000	0.56125%	2031年 1月11日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,470,000	-	-	2,470,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,770,000	-	-	1,770,000
	株式会社三井住友銀行	1,245,000	-	-	1,245,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,245,000	-	-	1,245,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,810,000	-	1,810,000	0.86750%	2031年 6月15日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,810,000	-	1,810,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,810,000	-	1,810,000
	株式会社三井住友銀行	-	480,000	-	480,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	480,000	-	480,000
合計		233,650,000	12,000,000	12,000,000	233,650,000

(注1) 変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注3) 資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用に充当するためです。
(注4) 資金使途は、既存借入の借換資金に充当するためです。
(注5) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金に充当するためです。
(注6) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注7) 2018年4月16日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社の貸付人の地位が、株式会社三菱UFJ銀行に承継されています。

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	32,250,000	29,500,000	26,500,000	24,500,000	31,600,000