有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2024/12/01-2025/05/31)

(当期末現在)

Ⅰ 資産総額	560,097百万円
Ⅱ 負債総額	292,765百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,332百万円
Ⅳ 発行済数量	792,106口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	112,498円

(注)2025年5月31日を分割の基準日とし、2025年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。1単位当たり純資産額については第27期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算出しています。