有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2025/12/01-2026/05/31)

②【分配の推移】

計算期間	分配総額(百万円)	1口当たり利益分配金 (円)	1口当たり利益超過分配金(円)
第24期 (2023年6月1日～2023年11月30日)	7,760	9,611	-
第25期 (2023年12月1日～2024年5月31日)	7,418	9,365	-
第26期 (2024年6月1日～2024年11月30日)	7,366	9,300	-
第27期 (2024年12月1日～2025年5月31日)	6,915	8,731	-
第28期 (2025年6月1日～2025年11月30日)	7,397	(注)3,113	-
第29期 (2025年12月1日～2026年5月31日)	7,613	3,204	-

(注)2025年5月31日を分割の基準日とし、2025年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。