有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2024/12/01-2025/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が当期末現在において保有する投資有価証券の主要銘柄は、以下のとおりです。

種類	地域	数量	銘柄名	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
匿名組合出資持分(注3)	国内	-	合同会社京都インベストメントを営業者とする匿名組合出資持分	300,402	300,402	0.1
匿名組合出資持分(注4)	国内	-	合同会社CA-1を営業者とするB号匿名組合出資持分	1,013,404	1,013,404	0.2
匿名組合出資持分(注5)	国内	-	柏ロジインベストメント合同会社を営業者とする匿名組合出資持分	280,509	280,509	0.1

(注1) 「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2) 小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 運用資産は、「御宿野乃京都七条」の不動産信託受益権です。
(注4) 運用資産は、「COERU渋谷公園通り」、「COERU東新宿」、「ラムザタワーB棟」の不動産信託受益権です。
(注5) 運用資産は、「LOGI'Q柏」の不動産信託受益権です。