剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 2017年2月11日至 2017年8月10日	第7期中間計算期間自 2018年2月14日至 2018年8月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		165,337,795	222,293,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,511,608,659	4,785,587,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,256,189,906	2,776,692,085
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,256,189,906	2,776,692,085
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,082,427,105	2,654,750,817
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,082,427,105	2,654,750,817
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,772,659,179	5,041,563,563

2018/11/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	7,671,449,781	7,049,075,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,792,508,744	10,584,349,245

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/13 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		512,997		544,874
繰越利益剰余金		512,997		544,874
利益剰余金合計		542,997		574,874

2018/11/13 9:03