剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 2017年2月11日至 2018年2月13日	第7期自 2018年2月14日至 2019年2月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		727,549,794	424,846,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,511,608,659	4,785,587,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,137,549,515	7,529,818,977
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,137,549,515	7,529,818,977
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,741,911,946	5,849,450,664
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,741,911,946	5,849,450,664
分配金		63,322,686	81,270,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,785,587,104	6,008,254,961

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	509,382	539,382	659,382	839	660,221
剰余金の配当			△20,668	△20,668	△20,668		△20,668
当期純利益			24,284	24,284	24,284		24,284

e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計 資 本 金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月26日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	7,284	3,035	2017年3月31日	2017年6月27日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第6期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2500,999※2564,100前払費用 1,985 2,255未収還付法人税等 9,018 -未収委託者報酬 98,625 118,981未収収益 2,961 4,270仮払金 - 19繰延税金資産 2,228 3,205その他 0 0流動資産合計 615,820 692,834固定資産    有形固定資産    建物(純額) 865 661器具備品(純額) 5,003 3,424有形固定資産合計※15,868※14,085無形固定資産    電気通信施設利用権 59 44電話加入権 466 466無形固定資産合計 526 511投資その他の資産    投資有価証券 112,948 112,945関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,838※27,838長期前払費用 430 159繰延税金資産 2,138 1,963投資その他の資産合計 126,055 125,606固定資産合計 132,449 130,203資産合計 748,269 823,037 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		512,997		544,874
繰越利益剰余金		512,997		544,874
利益剰余金合計		542,997		574,874

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	7,671,449,781	7,894,463,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,792,508,744	11,146,396,999

e border="0" width="632"> (単位:円)区分2018年2月13日現在2019年2月12日現在金額金額資産の部 流動資産 金銭信託445,870836,136コール・ローン1,273,183,308475,186,247株式17,748,669,01018,591,874,150派生商品評価勘定-6,053,520未収入金271,360-未収配当金27,831,30034,196,400前払金69,690,0009,080,000差入委託証拠金43,500,00017,250,000流動資産合計19,163,590,84819,134,476,453資産合計19,163,590,84819,134,476,453負債の部 流動負債 派生商品評価勘定31,865,6402,566,200未払金621,763,19548,640未払解約金46,000,00091,000,000未払利息3,4881,301流動負債合計699,632,32393,616,141負債合計699,632,32393,616,141純資産の部 元本等 元本7,671,449,7817,894,463,313剰余金 剰余金又は欠損金(△)10,792,508,74411,146,396,999元本等合計18,463,958,52519,040,860,312純資産合計18,463,958,52519,040,860,312負債純資産合計19,163,590,84819,134,476,453 
 

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