純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第8期2020年2月10日現在	第9期中間計算期間末2020年8月10日現在
2.1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.8285円	2.6882円

e border="0" width="660">項目第8期
2020年2月10日現在第9期中間計算期間末

2020/11/10 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2020年9月末現在、当社は、14本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は588億円です。(親投資信託を除きます。)

2020/11/10 9:00

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

2020年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	270,991,410	1.72
合計(純資産総額)		15,778,924,050	100.00

e border="0" width="660">2020年9月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本15,507,932,64098.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―270,991,4101.72合計(純資産総額)15,778,924,050100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2020/11/10 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2020年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,291	0.00
合計(純資産総額)		7,133,672,067	100.00

e border="0" width="660">2020年9月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,133,569,776100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)-102,2910.00合計(純資産総額)7,133,672,067100.00 
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/10 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金

e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

2020/11/10 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2020/11/10 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		129,324		164,169
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/11/10 9:00