有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 2021/05/10 9:00
③ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。2021/05/10 9:00
2021年3月末現在、当社は、15本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は658億円です。(親投資信託を除きます。) - #3 信託報酬等（連結）
- 2021/05/10 9:00
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.495%(税抜0.450%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」および「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- 2021/05/10 9:00
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- #5 投資制限（連結）
- 2021/05/10 9:00
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- #6 投資方針（連結）
- 2021/05/10 9:00
c.資金動向、市況動向によっては、有価証券先物取引等を活用することがあります。このため、一時的に現物株式の実質組入総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- インデックスマザーファンド2021/05/10 9:00
2,338,435,801 3.5429 8,284,844,200
3.5289 8,252,106,098 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
- #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/05/10 9:00
e border="0" width="660">2021年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 600,538 0.01 合計(純資産総額) 8,252,706,636 100.00 2021年3月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,252,106,098 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 600,538 0.01 合計(純資産総額) 8,252,706,636 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2021/05/10 9:00
e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資 本 金 利益剰余金 株 主 資 本合 計 その他有価証券評価差額金 利 益準 備 金 その他利益剰余金 利 益剰 余 金合 計 繰 越 利 益剰 余 金 (単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資 本 金 利益剰余金 株 主 資 本
合 計その他有価証券2021/05/10 9:00 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2020年9月30日)資産の部 流動資産 預金 686,078 有価証券 100,450 前払費用 1,711 未収委託者報酬 159,544 未収収益 935 仮払金 106 流動資産合計 948,825 固定資産 有形固定資産 建物(純額) 464 器具備品(純額) 9,655 有形固定資産合計 ※1 10,119 無形固定資産 474 投資その他の資産 投資有価証券 12,487 関係会社株式 2,700 長期差入保証金 7,714 繰延税金資産 7,137 投資その他の資産合計 30,038 固定資産合計 40,632 資産合計 989,457
e border="0">(単位:千円) 負債合計 127,358 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 当中間会計期間末
(2020年9月30日)負債の部 流動負債 預り金 789 未払金 68,560 未払手数料 63,343 その他未払金 5,216 未払費用 2,256 未払法人税等 15,907 未払消費税等 ※2 9,605 前受収益 14,513 賞与引当金 6,995 流動負債合計 118,627 固定負債 退職給付引当金 7,426 役員退職慰労引当金 1,305 固定負債合計 8,731 負債合計 127,358 純資産の部 株主資本 資本金 120,000 利益剰余金 利益準備金 30,000 その他利益剰余金 711,759 繰越利益剰余金 711,759 利益剰余金合計 741,759 株主資本合計 861,759 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 340 評価・換算差額等合計 340 純資産合計 862,099 負債純資産合計 989,457 - #11 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="655">項目 第8期2020年2月10日現在 第9期2021年2月10日現在 2.1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.8285円 3.5505円 項目 第8期
2020年2月10日現在第9期2021/05/10 9:00 - #12 申込（販売）手続等（連結）
2021/05/10 9:00
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/05/10 9:00
- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/05/10 9:00
e border="0" width="472">2021年3月31日現在 Ⅱ 負債総額 275,003,784 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,252,706,636 円 Ⅳ 発行済口数 2,342,869,006 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5225 円 (1万口当たり純資産額) (35,225 円) 2021年3月31日現在 Ⅰ 資産総額 8,527,710,420 円 Ⅱ 負債総額 275,003,784 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,252,706,636 円 Ⅳ 発行済口数 2,342,869,006 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5225 円 (1万口当たり純資産額) (35,225 円) - #15 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況2021/05/10 9:00
e border="0" width="660">2021年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 413,973,081 2.17 合計(純資産総額) 19,049,878,291 100.00 2021年3月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 18,635,905,210 97.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 413,973,081 2.17 合計(純資産総額) 19,049,878,291 100.00
- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" width="647">(単位:千円) 負債合計 129,324 164,169 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度2021/05/10 9:00 - #17 資産の評価（連結）
2021/05/10 9:00
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
- #18 運用体制（連結）
2021/05/10 9:00
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
- #19 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2021/05/10 9:00
e border="0" width="655">(単位:円) 負債合計 613,020,725 284,103,356 純資産の部 元本等 (単位:円) 区分 2020年2月10日現在 2021年2月10日現在 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 190,208 508,517 コール・ローン 374,413,133 174,030,332 株式 17,095,592,800 17,239,369,880 未収入金 661,877,608 819,186,290 未収配当金 29,777,800 22,597,700 前払金 460,000 - 差入委託証拠金 16,560,000 42,120,000 流動資産合計 18,178,871,549 18,297,812,719 資産合計 18,178,871,549 18,297,812,719 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,010,900 2,102,880 未払金 8,800 - 未払解約金 609,000,000 282,000,000 未払利息 1,025 476 流動負債合計 613,020,725 284,103,356 負債合計 613,020,725 284,103,356 純資産の部 元本等 元本 6,281,832,804 5,067,692,506 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,284,018,020 12,946,016,857 元本等合計 17,565,850,824 18,013,709,363 純資産合計 17,565,850,824 18,013,709,363 負債純資産合計 18,178,871,549 18,297,812,719
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