有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,527,710,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,003,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,252,706,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,869,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,225 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,683,901,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,023,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,049,878,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,398,236,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,289 | 円) |
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