有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2026/02/10)
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,126,524,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,737,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,095,786,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,574,170,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (62,528 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 37,045,844,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,548,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,110,295,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,200,941,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (67,508 | 円) |
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