有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,494,344,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,609,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,296,734,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,052,166,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3736 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,736 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,996,268,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,841,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,187,426,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,190,529,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,226 | 円) |
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