有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,074,145,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,942,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,061,202,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,962,931,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5388 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,388 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,018,999,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,140,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,252,859,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,786,185,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,727 | 円) |
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