有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
| 平成30年3月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,743,762,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,811,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,724,950,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,415,165,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,548 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年3月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,733,777,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,556,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,418,220,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,924,641,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4504 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,504 | 円) |
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