有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2024/02/13)
| 2024年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,003,661,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,004,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,666,657,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,155,290,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,491 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,579,838,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,496,052,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,083,785,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,664,094,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,637 | 円) |
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