有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,371,613,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,508,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,197,105,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,593,032,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,814 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,165,203,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,803,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,425,400,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,275,489,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2576 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,576 | 円) |
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