有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
平成27年3月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,188,800,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,633,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,043,167,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,681,679,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2535 | 円 |
<参考>「ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
平成27年3月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 16,471,896,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,234,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,556,662,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,482,552,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0791 | 円 |
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