有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
平成29年3月31日現在
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成29年3月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,727,476,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,080,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,681,396,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,421,776,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,449 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成29年3月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 18,647,589,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,499,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,266,090,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,611,202,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,212 | 円) |
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