有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月13日-平成26年2月10日)
平成26年2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 8,083,091,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,933,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,062,157,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,640,764,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7372 | 円 |
<参考>「ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
平成26年2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 12,903,976,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,713,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,508,262,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,940,040,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5753 | 円 |
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