有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
平成28年3月31日現在
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成28年3月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 9,618,260,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,375,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,579,884,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,846,129,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9768 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,768 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成28年3月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 21,008,756,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,212,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,320,544,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,005,040,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,465 | 円) |
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